Sprawozdanie finansowe
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
za rok 2009 i I półrocze 2010 roku
Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego stanowi zwięzły raport dotyczący działalności finansowej prowadzonej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego z siedzibą we Wrocławiu. Sprawozdanie sporządzono na podstawie księgowego raportu finansowego w ujęciu wartościowym wg stosowanego układu kont księgowych. Sprawozdanie to stanowi uzupełnienie sprawozdania z działalności merytorycznej przygotowanego przez Sekretarza Generalnego.
1. Środki trwałe:
Środki trwałe na koniec roku 2009 wynosiły 25 867,32 zł i w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła zmiana ich wartości.
2. Księgozbiór biblioteczny:
Wartość księgozbioru na koniec 2009 r. wyniosła 293 653,46 zł, tym samym zwiększyła się o 24 516, 56 zł, co związane było z:
zakupem nowych publikacji | 5775,56 |
wymianą zagraniczną | 15185,00 |
wymianą krajową | 1355,00 |
darami | 1505,00 |
przekazaniem publikacji własnych z magazynu PTL | 696,00 |
Wartość w okresie styczeń-czerwiec 2010 zwiększyła się o 3 937,05, co związane było z zakupem nowych publikacji.
Na dzień 30 czerwca 2010 roku wartość księgozbioru wynosi 297 590,51zł.
3. Środki finansowe w kasie i banku:
Stan gotówki w kasie był zgodny z raportem kasowym i zestawieniem gotówki. Wysokość środków pieniężnych ulokowanych w banku był zgodny z wyciągiem bankowym. PTL posiada płynność finansową.
4. Zobowiązania:
Całość zobowiązań regulowana jest na bieżąco – nie występują żadne zaległości.
5. Należności:
Wg ewidencji występują należności związane ze sprzedażą wydawnictw. Rozliczenia te są na bieżąco weryfikowane i wobec zalegających odbiorców wysyłane są wezwania do uregulowania płatności.
6. Rozliczenia publiczno-prawne
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozliczane są na bieżąco – zaległości nie występują.
7. Rozliczenia pozostałe:
Konto 232 – honoraria, rozliczenia z członkami ZG:
Na koniec tym ujmowane są rozliczenia kosztów podróży członków ZG, płatności realizowane są na bieżąco, ewentualne saldo dotyczy kosztów za ostatnio księgowany miesiąc.
8. Koszty:
2009 | I-VI.2010 | ||
1 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
2 | Zużycie materiałów | 7543,07 | 43,02 |
3 | Zakup książek | 5775,56 | 3937,05 |
4 | Usługi telefoniczne | 1947,25 | 1041,53 |
5 | Opłaty pocztowe | 9275,09 | 1533,10 |
6 | Usługi obce | 123572,99 | 14129,40 |
7 | Wynagrodzenia etatowe | 93717,39 | 41756,59 |
8 | Honoraria dot. zadań | 89846,09 | 14700,00 |
9 | Pochodne (ZUS) | 19087,97 | 6819,24 |
10 | Opłaty bankowe | 1614,00 | 336,00 |
11 | Koszty podróży | 3785,34 | 1437,67 |
12 | Pozostałe koszty | 1730,00 | 551,21 |
Razem koszty statutowe | 357894,75 | 86284,81 |
9. Magazyn wydawnictw:
W roku 2009 różnic magazynowych nie stwierdzono, nastąpiły następujące zmiany:
przyjęcie nowych wydawnictw | + 107305 |
sprzedaż wysyłkowa | – 47 764,50 |
wartość wydawnictw przy wymianie | – 9 015,00 |
wartość gratisowych egzemplarzy | – 38 664,00 |
sprzedaż odręczna w siedzibie ZG | – 965,00 |
zwroty egzemplarzy do magazynu | + 1 938,00 |
Bilans zamknięcia magazynu w roku 2009 wynosił | 491 190,00 zł. |
Bilans zamknięcia magazynu w roku 2009 wynosił 491 190,00 zł.
Stan ilościowo-wartościowy w magazynie sprawdzany był na koniec lutego 2010 r., a kolejna weryfikacja będzie możliwa po powrocie p. Bożeny Wrońskiej ze zwolnienia lekarskiego(długotrwała choroba). Na koniec lutego 2010 r. różnic magazynowych nie stwierdzono.
Wartość magazynu na koniec I półrocza 2010 r. wynosi 460 984,50 zł.
10. Wydawnictwa poza jednostką:
Za rok 2009 BZ wynosi 25 268,50 zł, za okres styczeń-czerwiec 2010 r. wynosi 24 317,50 zł.
Wydawnictwa przekazano wg stosownych umów do odsprzedaży, zostały one zdjęte ze stanu magazynowego ale nie mogą stanowić jeszcze przychodu gdyż zapłata nastąpi po sprzedaniu publikacji z prawem ewentualnego zwrotu niesprzedanych egzemplarzy. Zyski mają charakter przychodów przyszłych okresów. Stan wydawnictw poza jednostką ulega rotacji – część wydawnictw jest rozliczana a w to miejsce dobierane są kolejne.
11. Przychody z działalności statutowej:
Za rok 2009 przychody z działalności statutowej wyniosły 15 000,00 zł zaś w okresie styczeń czerwiec 2010 przychody wynosiły 2 458,00 zł, co stanowi 50% min. składki wpłaconej przez Oddziały wg składek zapłaconych za rok 2009.
12. Przychody i koszty ze sprzedaży wydawnictw:
2009 | I-VI.2010 | |
Przychody | 42361,00 | 21593,50 |
Koszty | 2340,25 | 2115,35 |
Koszty sprzedaży obejmują przede wszystkim koszty udzielonych rabatów, ustalonych ze stałymi odbiorcami na podstawie umowy. Jest to konieczne, aby hurtownie chciały zajmować się dystrybucją.
13. Dotacje:
Za rok 2009 kwota udzielonych dotacji wyniosła 299 794,37 zł, w tym:
MNiSW [zadania zlecone] | 237613,00 |
Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
Ludowe tradycje – dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej (w granicach województwa śląskiego), pod redakcją Barbary Bazielich, (seria „Dziedzictwo Kulturowe”) |
20000,00 |
Muzeum Miejskie w Żorach Buchalik…
Lucjan Buchalik, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba. Studium z etnohistorii Afryki Zachodniej, (seria „Prace Etnologiczne”) |
7390,13 |
Kulturverein für schlesien undmahren E.V.
Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian pod redakcją naukową Haliny Rusek i Anny Drożdż, (seria „Prace i Materiały Etnograficzne”). |
4060,70 |
Uniwersytet Wrocławski – Instytut Filologii Polskiej
Literatura Ludowa, rok 2009 |
8000,00 |
Katowicka Strefa Ekonomiczna
Lucjan Buchalik, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba. Studium z etnohistorii Afryki Zachodniej, (seria „Prace Etnologiczne”) |
1000,00 |
Uniwersytet Śląski
Anna Drożdż, Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wieku), (seria „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”). |
12147,54 |
Uniwersytet Śląski
Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian pod redakcją naukową Haliny Rusek i Anny Drożdż, (seria „Prace i Materiały Etnograficzne”). |
5938,00 |
Uniwersytet Szczecin
Veronika Belyaeva, Szamani i lamowie w sercu sajan. Współczesny system wierzeniowy Buriatów Doliny Tunkijskiej, (seria: „Prace Etnologiczne”) |
995,00 |
Uniwersytet Wrocławski – Instytut Dziennikarstwa
Literatura Ludowa, rok 2009 |
2650,00 |
Za okres styczeń-czerwiec 2010 r. kwota udzielonych dotacji wyniosła 205 494,00 zł, w tym:
MNiSW [zadania zlecone] | 202994,00 |
Gmina Jabłonka
Bożena Lewandowska, Józef Kąś, Wesele orawskie dawniej i dziś, (seria „Archiwum Etnograficzne”) |
2500,00 |
14. Przychody finansowe:
Na koniec przychody finansowe ujmowane są odsetki uzyskane z rachunku bankowego oraz drobne odsetki od kontrahentów.
15. Koszty finansowe:
Nie wystąpiły w okresie, którego dotyczy sprawozdanie.
16.Pozostałe koszty operacyjne:
Na koniec roku 2009 koszty operacyjne wyniosły 0,01 zł i wynikają z zaokrągleń groszowych. Za okres styczeń-czerwiec 2010 r. nie wystąpiły.
17.Pozostałe przychody operacyjne:
Na koniec roku 2009 przychody operacyjne wyniosły 5 409,94 zł i dotyczyły korekty odchyleń wydawnictw ujętych w magazynie. Za okres styczeń-czerwiec 2010 r. nie wystąpiły.
18. Zyski i straty nadzwyczajne
Nie wystąpiły w okresie, którego dotyczy sprawozdanie.
19. Wynik finansowy
Po podsumowaniu pasywów i aktywów w księgach rachunkowych wykazano zysk bilansowy, który za rok 2008 wyniósł 9 876,10 zł. Oznacza to, ze Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jest wypłacalne i posiada płynność finansową na rok 2010. Za okres styczeń-czerwiec 2010 r. nie ustalono wyniku finansowego, gdyż większość kosztów ponoszona będzie w 2 półroczu 2010 r.
Po zatwierdzeniu bilansu stosowne dokumenty wraz z deklaracją CIT-8 przekazano do Urzędu Skarbowego.
Skarbnik
dr Anna Weronika Brzezińska
Poznań–Wrocław, dnia 28 sierpnia 2010 r.